Метка: Финансы

Bloomberg выдал очередную статью про деятельность Хоссейна Шамхани, иранского нефтяного магната, и работу его хедж-фонда Ocean Leonid Investments, базирующегося в Лондоне. Хоссейн Шамхани, сын советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, владеет «нефтяной империей», которая отвечает за значительные объемы мирового экспорта иранской и российской сырой нефти, как сообщает Bloomberg со ссылкой на десятки источников и документы. Его отец Али Шамхани был командующим ВМС Корпуса стражей исламской революции, министром обороны, а затем секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана. Сыну чуть больше 40 лет, он родился в Тегеране, учился в университетах в Москве и Бейруте, имеет степень магистра делового администрирования.

После восстановления санкций при Трампе экспорт иранской нефти сначала значительно сократился. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась — к сентябрю объемы выросли до 1,8 млн баррелей ежедневно, что в 12 раз больше прежнего уровня. Доходы впечатляют: в прошлом году нефтяной экспорт принес от 35 до 50 миллиардов долларов, а продажа нефтехимических продуктов добавила еще 15-20 миллиардов. Организовать такие масштабные поставки нефти на сотнях танкеров в обход санкций — сложная задача. Но еще более серьезный вызов — провести легализацию многомиллиардных сумм через международную банковскую систему, учитывая, что США отслеживают все долларовые операции, даже в зарубежных банках. Каким образом Иран получает оплату за свою нефть и как ему удается управлять такими значительными финансовыми потоками в условиях санкций?

Дойн Фармер, специалист по теории хаоса и сложности, критикует традиционные экономические модели, заявляя, что они слишком упрощены и не могут адекватно отражать реальную экономическую динамику. Фармер отстаивает подход, основанный на теории комплексных систем, который использует компьютерное моделирование с миллионами агентов, взаимодействующих друг с другом и принимающих решения в несовершенном, ограниченно рациональном мире. Такой подход, по его мнению, позволяет лучше понять эндогенные колебания экономики, а также предвидеть и смягчать последствия экономических кризисов. Фармер подчеркивает, что традиционные модели часто неспособны предсказывать такие неравновесные события, как финансовый кризис 2008 года, и считает, что модели, основанные на теории хаоса и сложности, могут предложить более точный и реалистичный прогноз.

«…Для уменьшения бедности в глобальном масштабе необходимо расширение экономических связей и устранение препятствий в торговле. Разделение мировой экономики, вызванное геополитическими конфликтами и деятельностью политиков-популистов, выступающих за ограничение торговли, представляет серьезную угрозу экономическим перспективам беднейших государств. Растет вероятность того, что политические волнения в этих регионах затронут и благополучные страны. Это уже отразилось на обострении дискуссий о миграции в развитых государствах. Перед богатыми странами стоят три возможных пути действий…»

Однажды разговорились с молодым человеком, который особо не заморачивался и занимался инвестированием небольших сумм денег частных физических клиентов (так называемые розничные инвесторы) в акции. Я спросил его, кто дает его конторе средней руки деньги и кого они в принципе окучивают в качестве целевой аудитории. Ответ был, что в основном заманиваются врачи и стоматологи, у которых завалялись свободные сотни тысяч долларов, но эти люди слишком устают еще и разбираться в инвестициях, а пара сотен для них не проблема, да и есть эго, которое хочет представлять себя крутым инвестором. Идеальные клиенты. Грубо говоря, есть финансовые продукты массового спроса, например индексные фонды, которые предназначены для инвесторов среднего класса, и с ними все в порядке. А есть высококлассные финансовые продукты, такие как хедж-фонды и венчурный капитал, которые предназначены для институтов и очень богатых людей, и с ними все в порядке. А есть плохие версии высококлассных финансовых продуктов, такие как инвестиции в плохие хедж-фонды и плохие частные компании, которые имеют стоимость и непрозрачность высококлассных финансовых продуктов, но плохие показатели. Такие продукты продаются стоматологам. А пригородный стоматолог — это давно уже прототип полубогатого обывателя, которого привлекает блеск частного капитала. Объем розничных активов в США в 30 триллионов долларов. Управляющие частными фондами пытаются получить свою долю и от таких сумм жаждущих прибыли от инвестиций «физиков».